丹东市第三医院2023年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

丹东市第三医院始建于1958年，是集医疗、教学、科研、预防为一体的精神卫生三级专科医院，先后增挂丹东市心理医院、丹东市心理咨询与治疗中心、丹东市失眠治疗中心、丹东市精神疾病预防控制中心；是中国医科大学精神心理专业实习医院、国家级专科住院医师培训基地、北京大学第六医院合作医院，是丹东市精神病法医司法鉴定所，是医保、工伤、铁保定点医院。主要承担全地区精神、心理疾病的预防、诊断、治疗、心理咨询、心理治疗、教学及相关科研工作。

现有八道、金山两个院区，总占地面积3.1万平方米，建筑面积2.3万平方米；编制床位500张，开放床位1077张，设置精神科病区、心理科病区、失眠治疗中心、医技、门诊、机关后勤等科室。

医院配备各种大型医用设备，主要有大型CT、DR机、全自动包药机、诱发电位仪、多导睡眠监测系统、经颅磁刺激仪、雅思Ys-3004c型脑功能（障碍）治疗仪、伟思4000c多参数生物反馈仪、心理CT、日本光电32导脑电图机、多功能视频脑电图、英国Trackit多导记录盒，国产迈瑞全自动生化分析仪、美国醒脉通Ⅳ型MECT治疗仪、十二导心电图机、德国西门子全自动生化分析仪、美国贝克曼五分类全自动生化分析仪、美国贝克曼全自动发光仪、日本岛津高效液相色谱仪、全自动核酸提取仪、荧光定量PCR仪等。

医院心理科在全市首届十大名科评选活动中，荣获“丹东市首届名科”称号，同时，也被评为“市级青年文明号”及“丹东市第四届公众科学奖”先进集体；丹东市自然科学学科带头人2人，在精神心理学科领域发挥着积极的引领作用；在人才培养方面，医院与北京大学第六医院、上海精神卫生中心签订合作协议，定期邀请专家来院培训，选派技术骨干进修学习，并选派9名精神心理科专家参加了中德和中挪精神分析培训班的学习；通过搭建学术交流平台，提高技术水平，用更多更先进的技术成果和诊疗手段惠及丹东百姓，促进丹东地区精神卫生事业健康发展，逐步实现本专业领域“全国知名，全省前列，全市领先”的目标。

面向全国、争创一流，是丹东市第三医院职工共同的信念；“团结敬业、严谨求实、仁爱守信、技精图强”是广大职工恪守的医院精神。具有鲜明特色的医院文化，使职工焕发出极大的凝聚力、创作力和战斗力。医院始终坚持“以病人为中心，以质量为核心”的宗旨，坚持“四新”发展目标，即塑造新形象、构建新理念、发展新技术、提供新服务;学科建设方面，固本推新，在传统精神心理科基础上推进丹东市心理咨询与治疗中心、丹东市失眠治疗中心、丹东市儿童青少年心理卫生中心、丹东市老年精神医学中心、丹东市心理健康体检中心、心身医学科等亚专科建设；在医疗、科研、教学、管理等方面，与北京大学第六医院开展全面合作，充分依托北大六院先进的管理理念、精湛的技术优势、强大的专家团队，狠抓医院管理，强化学科建设，加快人才培养，提升服务品质，不断提高医院的影响力、凝聚力和辐射力，真正建成技术精湛、设备先进、服务一流的“大专科”，同时，医院正在逐步实现医疗、管理和网络服务为一体的综合信息化、数字化医院建设。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.丹东市第三医院

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计8983.32万元，包括：

1.财政拨款收入475.34万元，占收入总计的5.29%。其中：一般公共预算财政拨款收入475.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入8471.52万元，占收入总计的94.3%。主要是医疗收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入7.68万元，占收入总计的0.09%。主要是利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余28.78万元，占收入总计的0.32%。主要是重大公共卫生服务项目、严重精神障碍患者门诊免费服药项目结转资金。

与上年相比，今年收入增加1737.69万元，增长23.98%，主要原因：一是门诊诊疗人数增加，门诊药品收入大幅度增长；二是实际占用总床日数增加，住院收入整体增加。

（二）支出总计8183.8万元，包括：

1.基本支出7870.08万元，占支出总计的96.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2925.58元，对个人和家庭的补助支出175.53万元，商品和服务支出4644.56万元，资本性支出124.41万元。

2.项目支出313.72万元，占支出总计的3.83%。主要包括卫生健康支出298.59万元，抗疫特别国债支出15.13万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加1093.31万元，增长15.42%，主要原因：随着本年医院收入的增加，运营维护成本增加。

（三）年末结转和结余55.4万元。

主要是项目支出结转结余形成的。与上年相比，今年结转结余增加26.62万元，增长92.49%，主要原因：本年新增可结转跨年使用的严重精神障碍患者门诊免费服药项目结转50.06万元，重大公共卫生项目结转5.34万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出448.72万元，其中：基本支出135万元，项目支出313.72万元。与上年相比，财政拨款支出减少197.5万元，降低30.56%，主要原因：本年财政项目支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出433.59万元，按支出功能分类科目分，全部为卫生健康支出。

1. 卫生健康支出433.59万元，具体包括：公立医院、公共卫生

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）200万元、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）174万元、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）8.45万元，主要是工资福利支出、住院医师培训、公立医院改革支出等，完成年初预算的100%，与预算持平。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）5.2万元、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）45.94万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出15.13万元，按支出功能分类科目分，包括：其他抗疫相关支出。

1.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）15.13万元，用于PCR实验室建设.

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出135万元，其中：人员经费135万元，主要为基本工资支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额414.08万元，其中：政府采购货物支出379.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的19.32%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金50万元（其中：一般公共预算资金50万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）81.7分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金6985.91万元，自评平均分73.4分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2023年度市直部门决算中反映精神卫生项目绩效自评结果。

（1）“精神卫生专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年医院按照年初预算，按照标准完成绩效目标，积极开展心理疾病预防治疗工作，提升了医疗保障水平，进一步推进科室建设及医疗服务团队建设，提高整体服务能力，不提升医疗护理质量，确保医疗安全，大力开展公共卫生服务，加强信息化建设、亚专科建设及人才培养工作。发现的主要问题及原因：项目执行率低。下一步改进措施：进一步加强项目监管，在资金到位后，加快督促执行。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

本单位不涉及部门评价的项目。

4.财政评价结果。

本单位不涉及财政评价的项目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……